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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
072 Créances – Autres | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
084 Disponibilités | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
110 Total général Actif | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 220.00 | |
BZ Autres créances | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CF Disponibilités | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 461.00 | | | 76 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
242 Autres charges externes. | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 593.00 | | | -7 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 728.00 | | | -7 728.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 503.00 | | | -9 503.00 |
DL TOTAL (I) | -4 374.00 | | | -4 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 323.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 429.00 | | | 65 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 503.00 | | | -9 503.00 |