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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 3 080.00 | 103.00 | 2 977.00 | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 200.00 | 59 455.00 | 62 745.00 | 122 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 262.00 | 13 661.00 | 29 601.00 | 43 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 113.00 | 73 219.00 | 316 894.00 | 390 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BZ Autres créances | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 88 141.00 | | 88 141.00 | 88 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 041.00 | | 110 041.00 | 110 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 153.00 | 73 219.00 | 426 935.00 | 500 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | 508.00 | | | 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
DL TOTAL (I) | 101 527.00 | | | 101 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 428.00 | | | 224 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 407.00 | | | 325 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 935.00 | | | 426 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 407.00 | | | 325 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 822.00 | | 528 822.00 | 528 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 822.00 | | 528 822.00 | 528 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 546.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 578.00 | | | 596 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 859.00 | | | 540 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 673.00 | 21 546.00 | | 51 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 673.00 | 21 546.00 | | 51 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 428.00 | 224 428.00 | | 224 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 521.00 | 4 950.00 | 21 570.00 | 26 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 407.00 | 325 407.00 | | 325 407.00 |