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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 742.00 | 486.00 | 256.00 | 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 452.00 | 20 567.00 | 15 885.00 | 36 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 194.00 | 21 053.00 | 16 141.00 | 37 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
072 Créances – Autres | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
084 Disponibilités | 67 186.00 | | 67 186.00 | 67 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 138.00 | | 109 138.00 | 109 138.00 |
110 Total général Actif | 146 332.00 | 21 053.00 | 125 279.00 | 146 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 354.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 022.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 94 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 374 047.00 | 381 225.00 | | 374 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 4 850.00 | 4 094.00 | | 4 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 397.00 | 385 319.00 | | 379 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 064.00 | 228 198.00 | | 176 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 238.00 | | | -4 238.00 |
242 Autres charges externes. | 62 447.00 | 42 302.00 | | 62 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 448.00 | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 601.00 | 70 278.00 | | 79 601.00 |
252 Charges sociales | 36 634.00 | 36 589.00 | | 36 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 770.00 | 7 337.00 | | 7 770.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 7.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 350.00 | 385 159.00 | | 359 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 048.00 | 161.00 | | 20 048.00 |
280 Produits financiers | 4 096.00 | 2 219.00 | | 4 096.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | 1 140.00 | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 260.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 849.00 | 980.00 | | 22 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |