| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 858.00 | 1 395.00 | 463.00 | 1 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 713.00 | 1 395.00 | 51 318.00 | 52 713.00 |
072 Créances – Autres | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
084 Disponibilités | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
110 Total général Actif | 71 536.00 | 1 395.00 | 70 141.00 | 71 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 966.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 260.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 280.00 | 922.00 | | 9 280.00 |
224 Production immobilisée | 22 260.00 | 17 032.00 | | 22 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 324.00 | | |
230 Autres produits | | 269.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 540.00 | 19 547.00 | | 31 540.00 |
242 Autres charges externes. | 27 892.00 | 14 439.00 | | 27 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 919.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 340.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 264.00 | 19 070.00 | | 28 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 276.00 | 477.00 | | 3 276.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 46.00 | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 966.00 | 431.00 | | 2 966.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 789.00 | | | 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 428.00 | | | 428.00 |