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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 412.00 | 5 932.00 | 30 480.00 | 36 412.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 412.00 | 5 932.00 | 90 480.00 | 96 412.00 |
072 Créances – Autres | 165 942.00 | | 165 942.00 | 165 942.00 |
084 Disponibilités | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 261.00 | | 203 261.00 | 203 261.00 |
110 Total général Actif | 299 673.00 | 5 932.00 | 293 741.00 | 299 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 521.00 | |
172 Autres dettes | | | 167 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -5 212.00 | -1 371.00 | | -5 212.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -5 212.00 | | | -5 212.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 494.00 | 69 473.00 | | 145 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | 333.00 | | 800.00 |
230 Autres produits | 2 686.00 | 27 471.00 | | 2 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 768.00 | 95 907.00 | | 143 768.00 |
242 Autres charges externes. | 46 322.00 | 44 331.00 | | 46 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | 2 089.00 | | 3 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 690.00 | 43 001.00 | | 75 690.00 |
252 Charges sociales | 18 025.00 | 12 935.00 | | 18 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 795.00 | 2 137.00 | | 3 795.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 1.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 971.00 | 104 493.00 | | 146 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 204.00 | -8 586.00 | | -3 204.00 |
280 Produits financiers | 454.00 | | | 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
294 Charges financières | 1 588.00 | 1 021.00 | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 709.00 | -9 607.00 | | -1 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |