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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 872.00 | 66 140.00 | 230 732.00 | 296 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 813.00 | 66 140.00 | 983 673.00 | 1 049 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BZ Autres créances | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
CF Disponibilités | 895 671.00 | | 895 671.00 | 895 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 583.00 | | 952 583.00 | 952 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 397.00 | 66 140.00 | 1 936 256.00 | 2 002 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 499 754.00 | 222 394.00 | | 499 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 854.00 | 383 770.00 | | 322 854.00 |
DL TOTAL (I) | 854 608.00 | 638 164.00 | | 854 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 103.00 | 728 495.00 | | 802 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 467.00 | 165 679.00 | | 114 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | 16 562.00 | | 8 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 190.00 | 161 565.00 | | 124 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
EA Autres dettes | 21 264.00 | 15 567.00 | | 21 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 448.00 | 1 087 869.00 | | 1 078 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 056.00 | 1 726 034.00 | | 1 933 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 593.00 | | 71 477.00 | 979 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257.00 | 1 049 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | 296 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 652.00 | | 71 477.00 | 226 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 548.00 | 36 591.00 | | 29 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 548.00 | 36 591.00 | | 29 548.00 |