| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 028.00 | 207.00 | 821.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 028.00 | 207.00 | 240 821.00 | 241 028.00 |
BZ Autres créances | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
CF Disponibilités | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 767.00 | | 68 767.00 | 68 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 795.00 | 207.00 | 309 588.00 | 309 795.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 440.00 | 44 889.00 | | 53 440.00 |
DL TOTAL (I) | 82 686.00 | 46 389.00 | | 82 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 803.00 | 198 402.00 | | 170 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 236.00 | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 902.00 | 248 638.00 | | 226 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 588.00 | 295 027.00 | | 309 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 602.00 | 248 638.00 | | 83 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 627.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 54 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 560.00 | 9 111.00 | | 6 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 440.00 | 44 889.00 | | 53 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 028.00 | | | 241 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 206.00 | | 1.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 206.00 | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 63 837.00 | 63 837.00 | | 63 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 803.00 | 27 503.00 | 115 532.00 | 170 803.00 |
VI Groupe et associés | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 902.00 | 83 602.00 | 115 532.00 | 226 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 4 208.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 2 137.00 | 4 193.00 | | 2 137.00 |
ZE Dividendes | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 737.00 | 8 400.00 | | 2 737.00 |