| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 295.00 | 10 554.00 | 5 741.00 | 16 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 295.00 | 10 554.00 | 46 741.00 | 57 295.00 |
060 Stock marchandises | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
072 Créances – Autres | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
084 Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
110 Total général Actif | 63 145.00 | 10 554.00 | 52 590.00 | 63 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 912.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 268.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -438.00 | | | -438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -693.00 | | | -693.00 |
242 Autres charges externes. | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |