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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 532.00 | | 269 532.00 | 269 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 403.00 | 899.00 | 5 504.00 | 6 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 935.00 | 899.00 | 275 036.00 | 275 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 069.00 | 7 752.00 | 137 317.00 | 145 069.00 |
072 Créances – Autres | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
084 Disponibilités | 361 936.00 | | 361 936.00 | 361 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 526.00 | 7 752.00 | 531 774.00 | 539 526.00 |
110 Total général Actif | 815 460.00 | 8 651.00 | 806 810.00 | 815 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 610 887.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 589 340.00 | | | 589 340.00 |
230 Autres produits | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 276.00 | | | 598 276.00 |
242 Autres charges externes. | 239 614.00 | | | 239 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
252 Charges sociales | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 573.00 | | | 573.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
262 Autres charges | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 960.00 | | | 446 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 315.00 | | | 151 315.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 282.00 | | | 109 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 701.00 | | | 286 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 416.00 | | | -6 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 788.00 | | | 117 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 708.00 | | | 8 708.00 |