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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 500.00 | 20 071.00 | 21 429.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 871.00 | 43 786.00 | 93 085.00 | 136 871.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 971.00 | 63 857.00 | 118 114.00 | 181 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 872.00 | | 240 872.00 | 240 872.00 |
072 Créances – Autres | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
084 Disponibilités | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 859.00 | | 382 859.00 | 382 859.00 |
110 Total général Actif | 564 830.00 | 63 857.00 | 500 973.00 | 564 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 802.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168.00 | 2 031.00 | | 168.00 |
214 Production vendue de biens – France | 792 068.00 | 564 736.00 | | 792 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 458.00 | 2 220.00 | | 3 458.00 |
222 Production stockée | -1 386.00 | 2 625.00 | | -1 386.00 |
224 Production immobilisée | | 23 417.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 333.00 | 1 124.00 | | 9 333.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 21 316.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 803 642.00 | 617 469.00 | | 803 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168.00 | 2 031.00 | | 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275 743.00 | 185 083.00 | | 275 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38 991.00 | -10 851.00 | | -38 991.00 |
242 Autres charges externes. | 221 481.00 | 178 417.00 | | 221 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 1 282.00 | | 1 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 561.00 | 182 991.00 | | 214 561.00 |
252 Charges sociales | 21 348.00 | 13 084.00 | | 21 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 281.00 | 22 471.00 | | 28 281.00 |
262 Autres charges | 26 780.00 | 17 462.00 | | 26 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 750 448.00 | 591 970.00 | | 750 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 194.00 | 25 499.00 | | 53 194.00 |
294 Charges financières | 1 879.00 | 959.00 | | 1 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 380.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 413.00 | 3 681.00 | | 9 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 903.00 | 20 480.00 | | 41 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 143.00 | | | 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 927.00 | | | 175 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 616.00 | | | 92 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |