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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 602 612.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 100 036.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 773 221.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 677 079.00 | | 677 079.00 | 677 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 526 498.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 809 297.00 | 1 205 501.00 | 42 603 796.00 | 43 809 297.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8 386 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 268 866.00 | |
BZ Autres créances | 242 214.00 | | 242 214.00 | 242 214.00 |
CF Disponibilités | 155 113.00 | | 155 113.00 | 155 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 327.00 | | 397 327.00 | 397 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 206 625.00 | 1 205 501.00 | 43 001 124.00 | 44 206 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 677 079.00 | | | 677 079.00 |
CU Autres participations | 43 132 218.00 | 1 205 501.00 | 41 926 717.00 | 43 132 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 691 170.00 | | | 4 691 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 048.00 | | | 264 048.00 |
DG Autres réserves | 5 016 919.00 | | | 5 016 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483 778.00 | | | 3 483 778.00 |
DK Provisions réglementées | 68 741.00 | | | 68 741.00 |
DL TOTAL (I) | 13 524 657.00 | | | 13 524 657.00 |
DP Provisions pour risques | 2 414 699.00 | 2 902 925.00 | | 2 414 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 414 699.00 | 2 902 925.00 | | 2 414 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 206 053.00 | | | 29 206 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 276.00 | | | 254 276.00 |
EA Autres dettes | 5 510 052.00 | 5 035 742.00 | | 5 510 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 476 466.00 | | | 29 476 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 001 124.00 | | | 43 001 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 853.00 | | | 2 585 853.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 246 662.00 | 1 364 257.00 | | 2 246 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 144 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 144 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 306 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 084 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 700 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644 332.00 | |
GE Autres charges | | | 5 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 699 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 108 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 814 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 336 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 314 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 609.00 | | | -26 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 244.00 | | | -196 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 051.00 | | | 3 814 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 272.00 | | | 330 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 483 778.00 | | | 3 483 778.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 247 175.00 | 1 364 575.00 | | 2 247 175.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 247 175.00 | 1 364 575.00 | | 2 247 175.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 513.00 | 318.00 | | 513.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 246 662.00 | 1 364 257.00 | | 2 246 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 241 666.00 | | 567 631.00 | 43 241 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 809 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 809 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 241 666.00 | | 567 631.00 | 43 241 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 132.00 | 26 610.00 | | 42 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 132.00 | 26 610.00 | | 42 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 677 079.00 | 677 079.00 | | 677 079.00 |
UX Autres créances clients | 242 214.00 | 242 214.00 | | 242 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 206 053.00 | 2 315 440.00 | 9 222 989.00 | 29 206 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 305 747.00 | | | 2 305 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 276.00 | 254 276.00 | | 254 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 294.00 | 919 294.00 | | 919 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 476 466.00 | 2 585 853.00 | 9 222 989.00 | 29 476 466.00 |