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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 602.00 | 1 698.00 | 19 904.00 | 21 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 360.00 | 9 962.00 | 10 398.00 | 20 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 639.00 | 64 011.00 | 106 627.00 | 170 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
AX Avances et acomptes | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 116.00 | 75 671.00 | 159 444.00 | 235 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BN En cours de production de biens | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 729.00 | 2 050.00 | 112 679.00 | 114 729.00 |
BZ Autres créances | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CF Disponibilités | 143 292.00 | | 143 292.00 | 143 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 775.00 | 2 050.00 | 318 726.00 | 320 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 891.00 | 77 721.00 | 478 170.00 | 555 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 711.00 | | | 124 711.00 |
DH Report à nouveau | | 60 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 595.00 | 64 583.00 | | 33 595.00 |
DL TOTAL (I) | 163 806.00 | 130 211.00 | | 163 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 541.00 | 60 616.00 | | 99 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 263.00 | 1 356.00 | | 7 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 578.00 | 24 634.00 | | 43 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 585.00 | 40 823.00 | | 81 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 499.00 | 39 376.00 | | 74 499.00 |
EA Autres dettes | 7 898.00 | 1 506.00 | | 7 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 364.00 | 168 311.00 | | 314 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 170.00 | 298 522.00 | | 478 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 130 181.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 904.00 | | 111 212.00 | 123 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 828.00 | | 110 212.00 | 123 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 1 000.00 | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 546.00 | 40 126.00 | | 35 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 545.00 | 40 126.00 | | 35 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 729.00 | 114 729.00 | | 114 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 541.00 | 31 127.00 | 68 414.00 | 99 541.00 |
VI Groupe et associés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 100.00 | 153 100.00 | 1 000.00 | 154 100.00 |
VW T.V.A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 786.00 | 202 372.00 | 68 414.00 | 270 786.00 |