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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 152.00 | | 272 152.00 | 272 152.00 |
BZ Autres créances | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CF Disponibilités | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 092.00 | | 307 092.00 | 307 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 269 512.00 | | 269 512.00 | 269 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 86.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 290.00 | 88 695.00 | | 29 290.00 |
DK Provisions réglementées | 5 921.00 | 3 607.00 | | 5 921.00 |
DL TOTAL (I) | 124 993.00 | 93 388.00 | | 124 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 204.00 | 211 059.00 | | 173 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | 533.00 | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 3 180.00 | | 6 302.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 099.00 | 214 975.00 | | 182 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 092.00 | 308 363.00 | | 307 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | -2 314.00 | | -2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 710.00 | 11 305.00 | | 10 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 290.00 | 88 695.00 | | 29 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 607.00 | 2 314.00 | | 3 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 607.00 | 2 314.00 | | 3 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 314.00 | | |