| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 798 542.00 | | 14 798 542.00 | 14 798 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 073 185.00 | | 12 073 185.00 | 12 073 185.00 |
BZ Autres créances | 933 273.00 | | 933 273.00 | 933 273.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 806 001.00 | | 27 806 001.00 | 27 806 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 806 001.00 | | 27 806 001.00 | 27 806 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 664.00 | -166 835.00 | | -22 664.00 |
DL TOTAL (I) | -21 664.00 | -165 835.00 | | -21 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 615.00 | 2 089 940.00 | | 154 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 573.00 | 3 261 886.00 | | 3 106 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 125.00 | 2 377 020.00 | | 1 857 125.00 |
EA Autres dettes | 433 073.00 | 224 150.00 | | 433 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 276 279.00 | 19 693 642.00 | | 22 276 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 827 666.00 | 27 646 640.00 | | 27 827 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 806 001.00 | 27 480 804.00 | | 27 806 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 204 735.00 | 27 646 640.00 | | 28 204 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 627 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 674 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -24 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -24 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 826.00 | 3 617 611.00 | | 4 627 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 491.00 | 3 784 447.00 | | 4 650 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 664.00 | -166 835.00 | | -22 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 573.00 | 3 106 573.00 | | 3 106 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 276 279.00 | 22 276 279.00 | | 22 276 279.00 |
UX Autres créances clients | 12 073 185.00 | 12 073 185.00 | | 12 073 185.00 |
VB T. V. A. | 504 815.00 | 504 815.00 | | 504 815.00 |
VC Groupe et associés | 429 457.00 | 429 457.00 | | 429 457.00 |
VI Groupe et associés | 964 757.00 | 964 757.00 | | 964 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 069.00 | | | 377 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 007 459.00 | 13 007 459.00 | | 13 007 459.00 |
VW T.V.A. | 1 857 125.00 | 1 857 125.00 | | 1 857 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 204 735.00 | 28 204 735.00 | | 28 204 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 47 024.00 | 114 003.00 | | 47 024.00 |
YT Sous‐traitance | 4 627 826.00 | 3 617 568.00 | | 4 627 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 527.00 | 819 625.00 | | 516 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 931 356.00 | 722 489.00 | | 931 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 674 850.00 | 3 731 572.00 | | 4 674 850.00 |