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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 030.00 | 6 406.00 | 8 624.00 | 15 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 030.00 | 6 406.00 | 8 624.00 | 15 030.00 |
060 Stock marchandises | 104 652.00 | | 104 652.00 | 104 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
072 Créances – Autres | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
084 Disponibilités | 203 014.00 | | 203 014.00 | 203 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 005.00 | | 320 005.00 | 320 005.00 |
110 Total général Actif | 335 035.00 | 6 406.00 | 328 630.00 | 335 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 677 518.00 | 1 211 246.00 | | 677 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 557.00 | 72 977.00 | | 33 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 13 234.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 078.00 | 1 298 957.00 | | 711 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 589 015.00 | 1 004 264.00 | | 589 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 291.00 | 72 055.00 | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 71 777.00 | 144 111.00 | | 71 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | 2 986.00 | | 2 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 179.00 | 9 000.00 | | 13 179.00 |
252 Charges sociales | 5 591.00 | 3 852.00 | | 5 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 712.00 | 6 868.00 | | 7 712.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 9.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 689 954.00 | 1 243 145.00 | | 689 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 124.00 | 55 812.00 | | 21 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
294 Charges financières | 2 080.00 | 601.00 | | 2 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 10 159.00 | | 3 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 822.00 | 45 052.00 | | 21 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |