| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 325.00 | 16 074.00 | 240 251.00 | 256 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 325.00 | 16 074.00 | 257 251.00 | 273 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 341.00 | | 172 341.00 | 172 341.00 |
BZ Autres créances | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CF Disponibilités | 98 020.00 | | 98 020.00 | 98 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 904.00 | | 284 904.00 | 284 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 753.00 | 16 074.00 | 543 679.00 | 559 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 419.00 | | | -321 419.00 |
DL TOTAL (I) | -311 419.00 | | | -311 419.00 |
DP Provisions pour risques | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 577.00 | | | 653 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 059.00 | | | 134 059.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 574.00 | | | 853 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 679.00 | | | 543 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 273 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 074.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 524.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 341.00 | 172 341.00 | | 172 341.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VI Groupe et associés | 653 577.00 | 653 577.00 | | 653 577.00 |
VP Divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 884.00 | 186 884.00 | 17 000.00 | 203 884.00 |
VW T.V.A. | 115 960.00 | 115 960.00 | | 115 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 574.00 | 853 574.00 | | 853 574.00 |