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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 675.00 | 15 032.00 | 5 643.00 | 20 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 241.00 | 5 218.00 | 17 023.00 | 22 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 916.00 | 20 250.00 | 27 666.00 | 47 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 117.00 | 5 355.00 | 1 548 763.00 | 1 554 117.00 |
BZ Autres créances | 309 024.00 | | 309 024.00 | 309 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 1 278 145.00 | | 1 278 145.00 | 1 278 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 916.00 | 5 355.00 | 3 177 562.00 | 3 182 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 832.00 | 25 605.00 | 3 205 228.00 | 3 230 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 221.00 | 84 004.00 | | 248 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 041.00 | 224 217.00 | | 214 041.00 |
DL TOTAL (I) | 583 262.00 | 419 221.00 | | 583 262.00 |
DP Provisions pour risques | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 409.00 | 1 500 000.00 | | 1 329 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313.00 | 361 164.00 | | 7 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 366.00 | 717 594.00 | | 717 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 475.00 | 557 894.00 | | 501 475.00 |
EA Autres dettes | 11 532.00 | 204 284.00 | | 11 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 095.00 | 3 340 935.00 | | 2 567 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 228.00 | 3 815 027.00 | | 3 205 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 455 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 456 960.00 | |
FM Production stockée | | | -7 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 953.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 417.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 417.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | 5 831.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 5 831.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | -5 414.00 | | 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 983.00 | 82 727.00 | | 74 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 471 096.00 | 5 467 816.00 | | 5 471 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 055.00 | 5 243 599.00 | | 5 257 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 041.00 | 224 217.00 | | 214 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 297.00 | 4 953.00 | 10 000.00 | 25 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 297.00 | 4 953.00 | 10 000.00 | 25 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 871.00 | | | 54 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 366.00 | 717 366.00 | | 717 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 475.00 | 501 475.00 | | 501 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 117.00 | 1 554 117.00 | | 1 554 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 807.00 | | 1 327 807.00 | 1 327 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 193.00 | | | 172 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 025.00 | 309 025.00 | | 309 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 911.00 | 1 891 911.00 | | 1 891 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 095.00 | 1 239 288.00 | 1 327 807.00 | 2 567 095.00 |