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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 1 953 000.00 | 63 958.00 | 1 889 041.00 | 1 953 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 327.00 | | 164 327.00 | 164 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 527.00 | 63 958.00 | 2 917 569.00 | 2 981 527.00 |
BZ Autres créances | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CF Disponibilités | 249 439.00 | | 249 439.00 | 249 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 038.00 | | 253 038.00 | 253 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 566.00 | 63 958.00 | 3 170 608.00 | 3 234 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 327.00 | | | 164 327.00 |
CU Autres participations | 717 200.00 | | 717 200.00 | 717 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 754.00 | | | -33 754.00 |
DK Provisions réglementées | 631.00 | | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082 375.00 | | | 3 082 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 730.00 | | | 3 103 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 608.00 | | | 3 170 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 730.00 | | | 3 103 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 356.00 | | | 125 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 110.00 | | | 159 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 754.00 | | | -33 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 981 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 981 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 881 528.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 328.00 | 164 328.00 | | 164 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 082 376.00 | 3 082 376.00 | | 3 082 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 927.00 | 167 927.00 | | 167 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 731.00 | 3 103 731.00 | | 3 103 731.00 |