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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 048 000.00 | | 6 048 000.00 | 6 048 000.00 |
BZ Autres créances | 550 001.00 | | 550 001.00 | 550 001.00 |
CF Disponibilités | 1 310 754.00 | | 1 310 754.00 | 1 310 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 755.00 | | 1 860 755.00 | 1 860 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 908 755.00 | | 7 908 755.00 | 7 908 755.00 |
CU Autres participations | 6 048 000.00 | | 6 048 000.00 | 6 048 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 620 000.00 | 328 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 712.00 | 306 795.00 | | 468 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 146.00 | 573 917.00 | | 575 146.00 |
DK Provisions réglementées | 31 253.00 | 21 653.00 | | 31 253.00 |
DL TOTAL (I) | 7 895 111.00 | 7 430 365.00 | | 7 895 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 644.00 | 12 537.00 | | 13 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 644.00 | 12 537.00 | | 13 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 908 755.00 | 7 442 902.00 | | 7 908 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 644.00 | 12 537.00 | | 13 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 600.00 | -9 600.00 | | -9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 201.00 | 605 221.00 | | 600 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 056.00 | 31 304.00 | | 25 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 146.00 | 573 917.00 | | 575 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 653.00 | 9 600.00 | | 21 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 653.00 | 9 600.00 | | 21 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UX Autres créances clients | 550 001.00 | 550 001.00 | | 550 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 001.00 | 550 001.00 | | 550 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |