| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 546.00 | 14 830.00 | 9 715.00 | 24 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 605.00 | 24 604.00 | 31 002.00 | 55 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 647.00 | 39 434.00 | 56 213.00 | 95 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 751.00 | 51 071.00 | 2 061 680.00 | 2 112 751.00 |
BZ Autres créances | 149 346.00 | | 149 346.00 | 149 346.00 |
CF Disponibilités | 287 111.00 | | 287 111.00 | 287 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 867.00 | 51 071.00 | 2 590 796.00 | 2 641 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 514.00 | 90 505.00 | 2 647 010.00 | 2 737 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 277 637.00 | 268 211.00 | | 277 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 855.00 | 9 426.00 | | 52 855.00 |
DL TOTAL (I) | 333 542.00 | 280 687.00 | | 333 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 004.00 | 553 644.00 | | 462 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 010.00 | 72 418.00 | | 97 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 417.00 | 1 228 109.00 | | 1 247 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 286.00 | 434 605.00 | | 411 286.00 |
EA Autres dettes | 95 750.00 | 77 528.00 | | 95 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 467.00 | 2 366 304.00 | | 2 313 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 010.00 | 2 646 991.00 | | 2 647 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 880.00 | 2 105 005.00 | | 1 977 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 196 455.00 | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 825 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 825 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 851 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 746 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 784.00 | 102 926.00 | | 11 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 784.00 | 105 532.00 | | 11 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 220.00 | 216 971.00 | | 27 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 404.00 | 4 720.00 | | 1 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 624.00 | 223 659.00 | | 28 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 840.00 | -118 128.00 | | -16 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 431.00 | 12 763.00 | | 32 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 616.00 | 5 274 907.00 | | 5 863 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 761.00 | 5 265 481.00 | | 5 810 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 855.00 | 9 426.00 | | 52 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 877.00 | 49 565.00 | | 53 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 920.00 | | 26 427.00 | 71 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 15 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 95 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 724.00 | | 19 427.00 | 60 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 196.00 | | 7 000.00 | 11 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 454.00 | 13 980.00 | | 25 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 454.00 | 13 980.00 | | 25 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 417.00 | 1 247 417.00 | | 1 247 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 760.00 | 192 760.00 | | 192 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 751.00 | 2 112 751.00 | | 2 112 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 888.00 | 126 300.00 | 311 415.00 | 461 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 502.00 | | | 200 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 565.00 | | | 94 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 481.00 | 149 481.00 | | 149 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 286.00 | 411 286.00 | | 411 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 342.00 | 2 301 846.00 | 15 496.00 | 2 317 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 467.00 | 1 977 880.00 | 311 415.00 | 2 313 467.00 |