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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 358.00 | 2 962.00 | 6 396.00 | 9 358.00 |
040 Immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 136.00 | 2 962.00 | 27 174.00 | 30 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 14 240.00 | -14 240.00 | |
060 Stock marchandises | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
072 Créances – Autres | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
084 Disponibilités | 139 281.00 | | 139 281.00 | 139 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 740.00 | 14 240.00 | 239 500.00 | 253 740.00 |
110 Total général Actif | 283 875.00 | 17 202.00 | 266 673.00 | 283 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 187 658.00 | 210 701.00 | | 187 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 500.00 | 105 150.00 | | 171 500.00 |
230 Autres produits | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 555.00 | 315 851.00 | | 363 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 922.00 | 116 601.00 | | 107 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 322.00 | -2 384.00 | | 1 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 789.00 | 72 097.00 | | 76 789.00 |
242 Autres charges externes. | 47 183.00 | 46 014.00 | | 47 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | 832.00 | | 3 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 737.00 | 45 496.00 | | 64 737.00 |
252 Charges sociales | 17 049.00 | 6 719.00 | | 17 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
262 Autres charges | -1 619.00 | -2 286.00 | | -1 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 905.00 | 284 210.00 | | 320 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 650.00 | 31 642.00 | | 42 650.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | 4 746.00 | | 6 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 366.00 | 26 896.00 | | 35 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 545.00 | | | 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 120.00 | | | 1 120.00 |