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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 432.00 | 22 486.00 | 90 946.00 | 113 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 104.00 | 1 567.00 | 3 536.00 | 5 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 495.00 | 2 745.00 | 12 749.00 | 15 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 235.00 | 26 798.00 | 107 436.00 | 134 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BZ Autres créances | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 170 410.00 | | 170 410.00 | 170 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 599.00 | | 181 599.00 | 181 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 834.00 | 26 798.00 | 289 036.00 | 315 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 715.00 | 82 289.00 | | 42 715.00 |
DL TOTAL (I) | 145 005.00 | 102 289.00 | | 145 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 260.00 | 98 266.00 | | 88 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 743.00 | 41 099.00 | | 27 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 832.00 | 15 167.00 | | 11 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 195.00 | 5 652.00 | | 16 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 030.00 | 160 185.00 | | 144 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 036.00 | 262 474.00 | | 289 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 326.00 | 77 678.00 | | 67 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 803.00 | | 256 803.00 | 256 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 803.00 | | 256 803.00 | 256 803.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 384.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 684.00 | 15.00 | | 6 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 199.00 | 247 971.00 | | 269 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 483.00 | 165 682.00 | | 226 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 715.00 | 82 289.00 | | 42 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 279.00 | 5 459.00 | | 7 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 350.00 | | 2 885.00 | 131 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 146.00 | | 2 885.00 | 131 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 414.00 | 14 384.00 | | 12 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 414.00 | 14 384.00 | | 12 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 260.00 | 12 999.00 | 65 952.00 | 88 260.00 |
VI Groupe et associés | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 231.00 | | | 98 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 586.00 | 67 326.00 | 65 952.00 | 142 586.00 |