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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 801 331.00 | | 801 331.00 | 801 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
CF Disponibilités | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 003.00 | | 842 003.00 | 842 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 801 331.00 | | 801 331.00 | 801 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 582 569.00 | 413 334.00 | | 582 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 123.00 | 169 235.00 | | -14 123.00 |
DK Provisions réglementées | 25 295.00 | 18 904.00 | | 25 295.00 |
DL TOTAL (I) | 637 740.00 | 645 473.00 | | 637 740.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 115 584.00 | 153 449.00 | | 115 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 663.00 | 7 330.00 | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018.00 | 14 095.00 | | 2 018.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 263.00 | 254 873.00 | | 204 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 003.00 | 900 347.00 | | 842 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 390.00 | -6 390.00 | | -6 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 350.00 | 269 904.00 | | 102 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 473.00 | 100 669.00 | | 116 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 123.00 | 169 235.00 | | -14 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 904.00 | 6 390.00 | | 18 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 904.00 | 6 390.00 | | 18 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 528.00 | 86 528.00 | | 86 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 718.00 | 38 395.00 | 77 323.00 | 115 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 263.00 | 126 940.00 | 77 323.00 | 204 263.00 |