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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 869.00 | | 252 869.00 | 252 869.00 |
BZ Autres créances | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CF Disponibilités | 64 302.00 | | 64 302.00 | 64 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 821.00 | | 331 821.00 | 331 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 674.00 | 84 767.00 | | 159 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 656.00 | 74 908.00 | | 75 656.00 |
DL TOTAL (I) | 246 330.00 | 170 674.00 | | 246 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 056.00 | 109 900.00 | | 83 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 416.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 491.00 | 142 316.00 | | 85 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 821.00 | 312 991.00 | | 331 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344.00 | 5 092.00 | | 4 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 656.00 | 74 908.00 | | 75 656.00 |