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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 250.00 | 2 693.00 | 1 557.00 | 4 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 457.00 | 8 154.00 | 8 302.00 | 16 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 957.00 | 10 847.00 | 31 109.00 | 41 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
084 Disponibilités | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
110 Total général Actif | 63 633.00 | 10 847.00 | 52 786.00 | 63 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 803.00 | | | 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
230 Autres produits | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 443.00 | | | 76 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -382.00 | | | -382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -617.00 | | | -617.00 |
242 Autres charges externes. | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
252 Charges sociales | -630.00 | | | -630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
294 Charges financières | 328.00 | | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 400.00 | | | 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |