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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 110.00 | 37 121.00 | 569 989.00 | 607 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 351.00 | 28 932.00 | 410 419.00 | 439 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 461.00 | 66 053.00 | 1 040 408.00 | 1 106 461.00 |
BT Marchandises | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BZ Autres créances | 254 351.00 | | 254 351.00 | 254 351.00 |
CF Disponibilités | 106 488.00 | | 106 488.00 | 106 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 963.00 | | 447 963.00 | 447 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 424.00 | 66 053.00 | 1 488 371.00 | 1 554 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -51 217.00 | | | -51 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 052.00 | -51 217.00 | | -252 052.00 |
DL TOTAL (I) | -303 169.00 | -51 117.00 | | -303 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 683.00 | 1 237 193.00 | | 1 555 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 317.00 | 124 477.00 | | 213 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 799.00 | 2 272.00 | | 20 799.00 |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 791 540.00 | 1 364 129.00 | | 1 791 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 371.00 | 1 313 011.00 | | 1 488 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 502.00 | | | 1 532 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 555 683.00 | | | 1 555 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
FG Production vendue services | 202 464.00 | | 202 464.00 | 202 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 342.00 | | 253 342.00 | 253 342.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 100.00 | 297 500.00 | | 77 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 980.00 | 200 000.00 | | 112 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 354.00 | 497 500.00 | | 193 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 173 010.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 121.00 | 324 490.00 | | 192 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 731.00 | 497 511.00 | | 446 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 783.00 | 548 729.00 | | 698 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 052.00 | -51 217.00 | | -252 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 485.00 | | 384 987.00 | 723 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 1 106 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 011.00 | 1 046 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 485.00 | | 384 987.00 | 663 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 100.00 | 66 053.00 | 77 100.00 | 77 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 100.00 | 66 053.00 | 77 100.00 | 77 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 267.00 | 162 229.00 | 259 038.00 | 421 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 317.00 | 213 317.00 | | 213 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 416.00 | 1 134 416.00 | | 1 134 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 351.00 | 254 351.00 | | 254 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 033.00 | 323 033.00 | 60 000.00 | 383 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 540.00 | 1 532 502.00 | 259 038.00 | 1 791 540.00 |