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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 914 696.00 | 636 208.00 | 278 489.00 | 914 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 562.00 | 4 373.00 | 5 189.00 | 9 562.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 924 406.00 | 640 581.00 | 283 825.00 | 924 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 455.00 | | 227 455.00 | 227 455.00 |
072 Créances – Autres | 109 744.00 | | 109 744.00 | 109 744.00 |
084 Disponibilités | 369 334.00 | | 369 334.00 | 369 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 806 532.00 | | 806 532.00 | 806 532.00 |
110 Total général Actif | 1 730 938.00 | 640 581.00 | 1 090 357.00 | 1 730 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -301 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -198 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 344 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 575 601.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 368 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 288 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 090 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 733 621.00 | 1 487 150.00 | | 1 733 621.00 |
224 Production immobilisée | 834 397.00 | 80 299.00 | | 834 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
230 Autres produits | -30 074.00 | 30 104.00 | | -30 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 572 999.00 | 1 597 553.00 | | 2 572 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 779.00 | | | 779.00 |
242 Autres charges externes. | 1 567 683.00 | 1 175 891.00 | | 1 567 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 087.00 | 2 478.00 | | 7 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 487 810.00 | 187 216.00 | | 487 810.00 |
252 Charges sociales | 123 741.00 | 60 550.00 | | 123 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 472 110.00 | 1 227.00 | | 472 110.00 |
256 Dotations aux provisions | 167 212.00 | | | 167 212.00 |
262 Autres charges | 48 154.00 | 44 310.00 | | 48 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 874 576.00 | 1 471 673.00 | | 2 874 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -301 577.00 | 125 881.00 | | -301 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 974.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20 783.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -301 647.00 | 104 123.00 | | -301 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 834 397.00 | | | 834 397.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 947.00 | | | 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 060.00 | | | 89 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 835 344.00 | | | 835 344.00 |