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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 538.00 | | 253 538.00 | 253 538.00 |
BZ Autres créances | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
CF Disponibilités | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 276.00 | | 63 276.00 | 63 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 814.00 | | 316 814.00 | 316 814.00 |
CU Autres participations | 215 702.00 | | 215 702.00 | 215 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
DL TOTAL (I) | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 548.00 | | | 121 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 454.00 | | | 115 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 652.00 | | | 237 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 814.00 | | | 316 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 185.00 | | | 168 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -24.00 | |
FZ Charges sociales | | | -347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -347.00 | | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 538.00 | | | 253 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 938.00 | | | 216 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 454.00 | 115 454.00 | | 115 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 548.00 | 52 082.00 | 69 466.00 | 121 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 804.00 | 49 582.00 | 1 221.00 | 50 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 652.00 | 168 185.00 | 69 466.00 | 237 652.00 |