| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 525.00 | 288.00 | 237.00 | 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 538.00 | 3 176.00 | 1 362.00 | 4 538.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 083.00 | 3 464.00 | 1 619.00 | 5 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 416.00 | 7 603.00 | 52 813.00 | 60 416.00 |
072 Créances – Autres | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
084 Disponibilités | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 843.00 | 7 603.00 | 125 240.00 | 132 843.00 |
110 Total général Actif | 137 926.00 | 11 067.00 | 126 859.00 | 137 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 241.00 | 207 469.00 | | 201 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 269.00 | 212 472.00 | | 203 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 424.00 | 72 481.00 | | 81 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -768.00 | 594.00 | | -768.00 |
242 Autres charges externes. | 63 460.00 | 72 119.00 | | 63 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 041.00 | 50 904.00 | | 50 041.00 |
252 Charges sociales | 836.00 | | | 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 154.00 | 3 405.00 | | 2 154.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 161.00 | 199 505.00 | | 198 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 108.00 | 12 967.00 | | 5 108.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 392.00 | 360.00 | | 5 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 1 195.00 | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 947.00 | 11 413.00 | | 1 947.00 |