| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 336 575.00 | | 33 336 575.00 | 33 336 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 305.00 | 5 224.00 | 4 080.00 | 9 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 504.00 | 123 973.00 | 30 530.00 | 154 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 506 325.00 | 129 198.00 | 33 377 128.00 | 33 506 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247 136.00 | | 1 247 136.00 | 1 247 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 558 803.00 | 3 593 584.00 | 41 965 219.00 | 45 558 803.00 |
BZ Autres créances | 8 763 748.00 | 1 141 000.00 | 7 622 748.00 | 8 763 748.00 |
CF Disponibilités | 8 348 748.00 | | 8 348 748.00 | 8 348 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 923 385.00 | 4 734 584.00 | 59 188 801.00 | 63 923 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 429 710.00 | 4 863 781.00 | 92 565 929.00 | 97 429 710.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 278 266.00 | 19 278 266.00 | | 19 278 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 130.00 | 303 813.00 | | 336 130.00 |
DH Report à nouveau | 686 463.00 | 572 442.00 | | 686 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 350.00 | 646 338.00 | | 1 272 350.00 |
DL TOTAL (I) | 21 573 209.00 | 20 800 859.00 | | 21 573 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 997.00 | 402 943.00 | | 302 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 997.00 | 402 943.00 | | 302 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 125.00 | | | 312 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 631 531.00 | 134 344 556.00 | | 64 631 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 895.00 | 852 399.00 | | 1 270 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 3 852 988.00 | 3 092 707.00 | | 3 852 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 120 991.00 | 138 343 114.00 | | 70 120 991.00 |
ED (V) | 568 731.00 | 41 963.00 | | 568 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 565 929.00 | 159 588 879.00 | | 92 565 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 087 652.00 | 156 222 685.00 | 185 310 337.00 | 29 087 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 087 652.00 | 156 222 685.00 | 185 310 337.00 | 29 087 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 167 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 905 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 644 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 061 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 105 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 627.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 151 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 189 716.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 189 716.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | 32 786.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 875.00 | 209 525.00 | | 547 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 269 663.00 | 231 946 353.00 | | 186 269 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 997 312.00 | 231 300 016.00 | | 184 997 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 350.00 | 646 338.00 | | 1 272 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 368.00 | 90 828.00 | | 38 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 3 101.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 246.00 | 87 727.00 | | 36 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 943.00 | | 99 946.00 | 402 943.00 |
6T Sur comptes clients | 5 610 972.00 | 1 022 029.00 | 1 898 417.00 | 5 610 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 610 972.00 | 1 022 029.00 | 1 898 417.00 | 5 610 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 013 915.00 | 1 022 029.00 | 1 998 363.00 | 6 013 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 125.00 | 312 125.00 | | 312 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 631 531.00 | 64 631 531.00 | | 64 631 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270 895.00 | 1 270 895.00 | | 1 270 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852 988.00 | 3 852 988.00 | | 3 852 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 574 636.00 | 55 574 636.00 | | 55 574 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 580 576.00 | 55 574 636.00 | 5 940.00 | 55 580 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 120 991.00 | 70 120 991.00 | | 70 120 991.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |