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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 437 130.00 | | 2 437 130.00 | 2 437 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 410.00 | 107 076.00 | 58 334.00 | 165 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 557.00 | 108 665.00 | 2 503 892.00 | 2 612 557.00 |
BT Marchandises | 242 359.00 | | 242 359.00 | 242 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
BZ Autres créances | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CF Disponibilités | 143 621.00 | | 143 621.00 | 143 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 189.00 | | 559 189.00 | 559 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 746.00 | 108 665.00 | 3 063 081.00 | 3 171 746.00 |
CU Autres participations | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 472 266.00 | 310 760.00 | | 472 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 494.00 | 161 506.00 | | 172 494.00 |
DL TOTAL (I) | 803 160.00 | 630 666.00 | | 803 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 023.00 | 1 966 526.00 | | 1 773 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 835.00 | 183 512.00 | | 185 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 670.00 | 187 608.00 | | 212 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 393.00 | 66 134.00 | | 88 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 920.00 | 2 403 779.00 | | 2 259 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 081.00 | 3 034 445.00 | | 3 063 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 294.00 | 597 421.00 | | 646 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 835.00 | | | 185 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 857.00 | | 1 701.00 | 2 610 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 612 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437 480.00 | | | 2 437 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 948.00 | | 1 701.00 | 164 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 615.00 | 27 050.00 | | 81 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 265.00 | 27 050.00 | | 81 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 670.00 | 212 670.00 | | 212 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
UX Autres créances clients | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 023.00 | 345 231.00 | 796 205.00 | 1 773 023.00 |
VI Groupe et associés | 185 835.00 | | 185 835.00 | 185 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 481.00 | | | 193 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 269.00 | 126 845.00 | 5 424.00 | 132 269.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 920.00 | 646 294.00 | 982 040.00 | 2 259 920.00 |