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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 730.00 | 30 042.00 | 45 688.00 | 75 730.00 |
040 Immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 846.00 | 30 042.00 | 49 805.00 | 79 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
084 Disponibilités | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
088 Caisse | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
110 Total général Actif | 111 848.00 | 30 042.00 | 81 806.00 | 111 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 006.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 806.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 836.00 | 3 813.00 | 7 023.00 | 10 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 149.00 | 16 844.00 | 47 305.00 | 64 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 101.00 | 20 657.00 | 58 444.00 | 79 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BZ Autres créances | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CF Disponibilités | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 465.00 | 20 657.00 | 84 807.00 | 105 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 678.00 | 97 113.00 | | 120 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 18 579.00 | 10 296.00 | | 18 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 258.00 | 110 409.00 | | 141 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 909.00 | 6 472.00 | | 8 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 344.00 | -4 191.00 | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 37 782.00 | 39 333.00 | | 37 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 1 519.00 | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 877.00 | 67 510.00 | | 53 877.00 |
252 Charges sociales | 5 088.00 | 9 682.00 | | 5 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 384.00 | 8 640.00 | | 9 384.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 51.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 616.00 | 129 017.00 | | 116 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 642.00 | -18 608.00 | | 24 642.00 |
294 Charges financières | 536.00 | 668.00 | | 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 831.00 | -19 276.00 | | 23 831.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 185.00 | 4 419.00 | | 6 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 276.00 | 1 766.00 | | -19 276.00 |
DL TOTAL (I) | -11 991.00 | 7 285.00 | | -11 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 135.00 | 34 915.00 | | 42 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 392.00 | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 382.00 | 17 481.00 | | 16 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 805.00 | 22 393.00 | | 36 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 799.00 | 75 181.00 | | 96 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 807.00 | 82 466.00 | | 84 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 113.00 | | 97 113.00 | 97 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 113.00 | | 97 113.00 | 97 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 409.00 | 104 687.00 | | 110 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 685.00 | 102 921.00 | | 129 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 276.00 | 1 766.00 | | -19 276.00 |