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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 363.00 | 2 945.00 | 418.00 | 3 363.00 |
AP Constructions | 135 488.00 | 9 986.00 | 125 502.00 | 135 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 560.00 | 28 594.00 | 267 966.00 | 296 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 539.00 | 19 160.00 | 10 379.00 | 29 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 784.00 | 67 518.00 | 404 266.00 | 471 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 796.00 | | 223 796.00 | 223 796.00 |
BZ Autres créances | 298 278.00 | | 298 278.00 | 298 278.00 |
CF Disponibilités | 225 115.00 | | 225 115.00 | 225 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 324.00 | | 785 324.00 | 785 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 108.00 | 67 518.00 | 1 189 590.00 | 1 257 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 684.00 | 896.00 | | 4 684.00 |
DG Autres réserves | 88 989.00 | 17 024.00 | | 88 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 865.00 | 75 753.00 | | 201 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 334.00 | 62 850.00 | | 255 334.00 |
DL TOTAL (I) | 580 872.00 | 186 522.00 | | 580 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 625.00 | 235 557.00 | | 278 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 233.00 | 46 781.00 | | 32 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 716.00 | 86 629.00 | | 209 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 145.00 | 941.00 | | 88 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 326 468.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 718.00 | 699 409.00 | | 608 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 590.00 | 885 932.00 | | 1 189 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 682.00 | 699 409.00 | | 37 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 337.00 | | 136 247.00 | 336 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 471 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 461 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 1 363.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 504.00 | | 134 884.00 | 327 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 141.00 | 49 431.00 | 54.00 | 18 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 754.00 | 4 079.00 | | 2 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 945.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 387.00 | 44 407.00 | 54.00 | 13 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 716.00 | 209 716.00 | | 209 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
UX Autres créances clients | 223 796.00 | 223 796.00 | | 223 796.00 |
VB T. V. A. | 89 473.00 | 89 473.00 | | 89 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 625.00 | 46 708.00 | 185 584.00 | 278 625.00 |
VI Groupe et associés | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 926.00 | | | 276 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 805.00 | 208 805.00 | | 208 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 262.00 | 523 262.00 | | 523 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 718.00 | 376 802.00 | 185 584.00 | 608 718.00 |