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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 997 884.00 | | 6 997 884.00 | 6 997 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279 617.00 | | 4 279 617.00 | 4 279 617.00 |
BZ Autres créances | 330 557.00 | | 330 557.00 | 330 557.00 |
CF Disponibilités | 733 726.00 | | 733 726.00 | 733 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 341 784.00 | | 12 341 784.00 | 12 341 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 341 784.00 | | 12 341 784.00 | 12 341 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 641.00 | -11 622.00 | | -13 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 836.00 | -2 020.00 | | 128 836.00 |
DL TOTAL (I) | 116 195.00 | -12 641.00 | | 116 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452 060.00 | 2 096 935.00 | | 2 452 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 463.00 | 604 241.00 | | 745 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 712.00 | 47 023.00 | | 708 712.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | 915.00 | | 8 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 311 104.00 | 282 500.00 | | 8 311 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 225 589.00 | 3 072 902.00 | | 12 225 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 341 784.00 | 3 060 261.00 | | 12 341 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 225 589.00 | 3 072 902.00 | | 12 225 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 741.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 387.00 | | 299 387.00 | 299 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 387.00 | | 299 387.00 | 299 387.00 |
FM Production stockée | | | 4 380 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 551 284.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 119.00 | 887 964.00 | | 4 680 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 283.00 | 889 983.00 | | 4 551 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 836.00 | -2 020.00 | | 128 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 463.00 | 745 463.00 | | 745 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 311 104.00 | 8 311 104.00 | | 8 311 104.00 |
UX Autres créances clients | 4 279 617.00 | 4 279 617.00 | | 4 279 617.00 |
VB T. V. A. | 328 807.00 | 328 807.00 | | 328 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 452 060.00 | 2 452 060.00 | | 2 452 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610 174.00 | 4 610 174.00 | | 4 610 174.00 |
VW T.V.A. | 708 712.00 | 708 712.00 | | 708 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 225 589.00 | 12 225 589.00 | | 12 225 589.00 |