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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 067.00 | 23 748.00 | 15 319.00 | 39 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 540.00 | 28 221.00 | 15 319.00 | 43 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
110 Total général Actif | 56 464.00 | 28 221.00 | 28 243.00 | 56 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60.00 | | | 60.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
242 Autres charges externes. | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
252 Charges sociales | 70.00 | | | 70.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 052.00 | | | 73 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 760.00 | | | -2 760.00 |