| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 369 962.00 | | 1 369 962.00 | 1 369 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 008.00 | 66 420.00 | 72 588.00 | 139 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 993 592.00 | | 993 592.00 | 993 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 516.00 | | 137 516.00 | 137 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 078.00 | 66 420.00 | 2 573 658.00 | 2 640 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 540.00 | | 2 575 540.00 | 2 575 540.00 |
BZ Autres créances | 256 477.00 | | 256 477.00 | 256 477.00 |
CF Disponibilités | 1 173 761.00 | | 1 173 761.00 | 1 173 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 429.00 | | 4 029 429.00 | 4 029 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 506.00 | 66 420.00 | 6 603 087.00 | 6 669 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 394 360.00 | 223 451.00 | | 394 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 172.00 | 170 909.00 | | 392 172.00 |
DL TOTAL (I) | 787 632.00 | 395 460.00 | | 787 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 983.00 | 882 983.00 | | 882 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 772.00 | 124 023.00 | | 256 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 479 950.00 | 1 598 478.00 | | 3 479 950.00 |
EA Autres dettes | 1 195 751.00 | 5 704.00 | | 1 195 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 815 455.00 | 2 611 188.00 | | 5 815 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 087.00 | 3 006 648.00 | | 6 603 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 815 455.00 | 2 611 188.00 | | 5 815 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 231 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 231 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 695 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 131 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 321.00 | |
GE Autres charges | | | 7 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 120 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 834.00 | 73 823.00 | | 182 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 695 049.00 | 8 223 607.00 | | 13 695 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 302 877.00 | 8 052 698.00 | | 13 302 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 172.00 | 170 909.00 | | 392 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 263.00 | | 2 520 815.00 | 119 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 427.00 | | 1 053 173.00 | 79 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 836.00 | | 97 680.00 | 39 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 098.00 | 32 321.00 | | 34 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 098.00 | 32 321.00 | | 34 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 772.00 | 256 772.00 | | 256 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 479 950.00 | 3 479 950.00 | | 3 479 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078 733.00 | 2 078 733.00 | | 2 078 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 516.00 | | 137 516.00 | 137 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 540.00 | 2 575 540.00 | | 2 575 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 477.00 | 256 477.00 | | 256 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 183.00 | 2 855 667.00 | 137 516.00 | 2 993 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 815 455.00 | 5 815 455.00 | | 5 815 455.00 |