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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 963.00 | 6 082.00 | 7 881.00 | 13 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 512.00 | 9 767.00 | 21 745.00 | 31 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 002.00 | 15 849.00 | 50 153.00 | 66 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 777.00 | | 191 777.00 | 191 777.00 |
BZ Autres créances | 346 489.00 | | 346 489.00 | 346 489.00 |
CF Disponibilités | 335 222.00 | | 335 222.00 | 335 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 719.00 | | 874 719.00 | 874 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 721.00 | 15 849.00 | 924 872.00 | 940 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 062.00 | -189 963.00 | | -98 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 675.00 | 91 901.00 | | 202 675.00 |
DL TOTAL (I) | 504 613.00 | 301 938.00 | | 504 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 325.00 | | | 130 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 138.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 610.00 | 48 184.00 | | 58 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 440.00 | 43 652.00 | | 51 440.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 056.00 | | | 179 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 259.00 | 91 975.00 | | 420 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 872.00 | 393 913.00 | | 924 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 259.00 | 91 975.00 | | 290 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 810.00 | 5 200.00 | 21 010.00 | 15 810.00 |
FG Production vendue services | 516 350.00 | 248 640.00 | 764 990.00 | 516 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 160.00 | 253 840.00 | 786 000.00 | 532 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 667.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 677.00 | -85 840.00 | | -126 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 216.00 | 531 081.00 | | 808 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 541.00 | 439 180.00 | | 605 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 675.00 | 91 901.00 | | 202 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 016.00 | | 24 987.00 | 41 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 516.00 | | 24 921.00 | 37 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 66.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 182.00 | 11 667.00 | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182.00 | 11 667.00 | | 4 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 056.00 | 179 056.00 | | 179 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 191 777.00 | 191 777.00 | | 191 777.00 |
VB T. V. A. | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 677.00 | 126 677.00 | | 126 677.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 063.00 | 539 497.00 | 3 566.00 | 543 063.00 |
VW T.V.A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 259.00 | 290 259.00 | 130 000.00 | 420 259.00 |