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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 342 228.00 | | 342 228.00 | 342 228.00 |
BZ Autres créances | 127 558.00 | | 127 558.00 | 127 558.00 |
CF Disponibilités | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 506.00 | | 170 506.00 | 170 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 734.00 | | 512 734.00 | 512 734.00 |
CU Autres participations | 342 228.00 | | 342 228.00 | 342 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 113.00 | 115 325.00 | | 106 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 268.00 | -9 211.00 | | 73 268.00 |
DL TOTAL (I) | 190 382.00 | 117 113.00 | | 190 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 979.00 | 213 735.00 | | 171 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 821.00 | 329 804.00 | | 145 821.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | 4 440.00 | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 352.00 | 547 979.00 | | 322 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 734.00 | 665 093.00 | | 512 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 543.00 | 734.00 | | 83 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 274.00 | 9 945.00 | | 10 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 268.00 | -9 211.00 | | 73 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 228.00 | | | 342 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 228.00 | | | 342 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VC Groupe et associés | 127 559.00 | 127 559.00 | | 127 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 979.00 | 42 245.00 | 151 154.00 | 171 979.00 |
VI Groupe et associés | 144 550.00 | | 144 550.00 | 144 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 559.00 | 127 559.00 | | 127 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 352.00 | 48 069.00 | 295 704.00 | 322 352.00 |