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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 127.00 | 4 502.00 | 8 625.00 | 13 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 127.00 | 4 502.00 | 14 625.00 | 19 127.00 |
BT Marchandises | 608 939.00 | | 608 939.00 | 608 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BZ Autres créances | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CF Disponibilités | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 527.00 | | 628 527.00 | 628 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 655.00 | 4 502.00 | 643 153.00 | 647 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | | | 11.00 |
DG Autres réserves | 16 308.00 | 739.00 | | 16 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 173.00 | 15 580.00 | | 11 173.00 |
DL TOTAL (I) | 34 992.00 | 23 819.00 | | 34 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 395.00 | 80 000.00 | | 76 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 987.00 | 80 166.00 | | 91 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 758.00 | 179 132.00 | | 406 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 703.00 | 10 439.00 | | 22 703.00 |
EA Autres dettes | 10 318.00 | 13 169.00 | | 10 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 160.00 | 362 906.00 | | 608 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 153.00 | 386 725.00 | | 643 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 825.00 | 350 047.00 | | 548 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 628.00 | | 22 863.00 | 19 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 364.00 | 19 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 814.00 | 13 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 078.00 | | 22 863.00 | 12 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520.00 | 2 544.00 | 1 562.00 | 3 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 423.00 | 127.00 | 1 550.00 | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097.00 | 2 417.00 | 12.00 | 2 097.00 |