| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 163.00 | 1 687.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 488.00 | 7 755.00 | 10 734.00 | 18 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 338.00 | 7 918.00 | 12 421.00 | 20 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
072 Créances – Autres | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
084 Disponibilités | 49 340.00 | | 49 340.00 | 49 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
110 Total général Actif | 69 900.00 | 7 918.00 | 61 982.00 | 69 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
230 Autres produits | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
242 Autres charges externes. | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 619.00 | | | 3 619.00 |