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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 400.00 | 34 200.00 | 50 200.00 | 84 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 476.00 | 21 817.00 | 47 659.00 | 69 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 246.00 | 56 017.00 | 99 229.00 | 155 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
BZ Autres créances | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CF Disponibilités | 98 027.00 | | 98 027.00 | 98 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 622.00 | | 142 622.00 | 142 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 868.00 | 56 017.00 | 241 852.00 | 297 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 5.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 489.00 | 49 985.00 | | 8 489.00 |
DL TOTAL (I) | 63 479.00 | 54 990.00 | | 63 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 674.00 | 163 989.00 | | 105 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 627.00 | 17 179.00 | | 16 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 648.00 | 22 305.00 | | 23 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 924.00 | 15 933.00 | | 30 924.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 3 378.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 373.00 | 222 783.00 | | 178 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 852.00 | 277 773.00 | | 241 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 370.00 | 117 152.00 | | 101 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 903.00 | | 300 903.00 | 300 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 903.00 | | 300 903.00 | 300 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 153.00 | |
GE Autres charges | | | 29 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -7 708.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 11 972.00 | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 966.00 | 329 278.00 | | 303 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 478.00 | 279 293.00 | | 295 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 489.00 | 49 985.00 | | 8 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 286.00 | | 960.00 | 154 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 516.00 | | 960.00 | 68 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 863.00 | 24 153.00 | | 31 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 763.00 | 7 053.00 | | 14 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 543.00 | 28 613.00 | 76 930.00 | 105 543.00 |
VI Groupe et associés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 300.00 | 101 370.00 | 76 930.00 | 178 300.00 |