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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 441.00 | 2 485.00 | 2 956.00 | 5 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 705.00 | 6 726.00 | 15 978.00 | 22 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 146.00 | 9 211.00 | 18 935.00 | 28 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 729.00 | 270.00 | 260 459.00 | 260 729.00 |
BZ Autres créances | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
CF Disponibilités | 38 498.00 | | 38 498.00 | 38 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 247.00 | 270.00 | 376 977.00 | 377 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 393.00 | 9 481.00 | 395 912.00 | 405 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 476.00 | | | -20 476.00 |
DL TOTAL (I) | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 928.00 | | | 127 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 280.00 | | | 236 280.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 243.00 | | | 366 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 912.00 | | | 395 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 243.00 | | | 366 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 686.00 | | 14 460.00 | 13 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | 3 234.00 | 2 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 479.00 | | 11 226.00 | 11 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 402.00 | 4 809.00 | | 4 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 446.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363.00 | 4 363.00 | | 2 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | | | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 928.00 | 127 928.00 | | 127 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 327.00 | 124 327.00 | | 124 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 260 729.00 | 260 729.00 | | 260 729.00 |
VB T. V. A. | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 701.00 | 338 701.00 | | 338 701.00 |
VW T.V.A. | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 243.00 | 366 243.00 | | 366 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
ST Autres comptes | 1 011 374.00 | | | 1 011 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 588 753.00 | | | 588 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 672.00 | | | 267 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 987.00 | | | 180 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 026 824.00 | | | 1 026 824.00 |