| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 658.00 | 2 104.00 | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 171.00 | 4 724.00 | 16 447.00 | 21 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 517.00 | 5 382.00 | 24 135.00 | 29 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
BZ Autres créances | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
CF Disponibilités | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 055.00 | | 98 055.00 | 98 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 572.00 | 5 382.00 | 122 190.00 | 127 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 468.00 | 80 068.00 | | 30 468.00 |
DL TOTAL (I) | 81 036.00 | 80 568.00 | | 81 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 152.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 8 859.00 | | 4 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 835.00 | 104 442.00 | | 36 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 154.00 | 113 452.00 | | 41 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 190.00 | 194 020.00 | | 122 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 154.00 | 113 452.00 | | 41 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 005.00 | | 1 132 005.00 | 1 132 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 005.00 | | 1 132 005.00 | 1 132 005.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 062.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 616.00 | 39.00 | | 3 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 821.00 | 39.00 | | 35 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 355.00 | -39.00 | | -8 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 24 270.00 | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 508.00 | 571 730.00 | | 1 159 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 039.00 | 491 662.00 | | 1 129 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 468.00 | 80 068.00 | | 30 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 145.00 | | 49 803.00 | 14 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 431.00 | 29 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 431.00 | 23 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 150.00 | | 49 214.00 | 9 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | 589.00 | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546.00 | 7 062.00 | 2 226.00 | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 7 062.00 | 2 226.00 | 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 126.00 | 4 984.00 | | 9 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 889.00 | 5 252.00 | | 8 889.00 |
ST Autres comptes | 115 959.00 | 44 923.00 | | 115 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 142.00 | 25 329.00 | | 49 142.00 |
YT Sous‐traitance | 301 711.00 | 33 812.00 | | 301 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 568.00 | 4 984.00 | | 9 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 043.00 | 1 400.00 | | 6 043.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 699.00 | 109 316.00 | | 475 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |