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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 295.00 | 32 660.00 | 123 635.00 | 156 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 111.00 | 5 398.00 | 33 713.00 | 39 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 406.00 | 38 058.00 | 168 348.00 | 206 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 575.00 | | 433 575.00 | 433 575.00 |
BZ Autres créances | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CF Disponibilités | 109 379.00 | | 109 379.00 | 109 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 983.00 | | 607 983.00 | 607 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 388.00 | 38 058.00 | 776 330.00 | 814 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 172.00 | 27 604.00 | | 84 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 257.00 | 56 568.00 | | -1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 91 165.00 | 92 422.00 | | 91 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 489.00 | 2 096.00 | | 80 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 119.00 | 88 605.00 | | 328 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 343.00 | 296 778.00 | | 160 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 214.00 | 87 608.00 | | 116 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 166.00 | 475 088.00 | | 685 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 330.00 | 567 510.00 | | 776 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 166.00 | 475 088.00 | | 685 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 2 096.00 | | 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 119.00 | | | 328 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 669.00 | | 931 669.00 | 931 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 669.00 | | 931 669.00 | 931 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 905.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 633.00 | | | 110 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 530.00 | 323.00 | | 113 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 370.00 | -323.00 | | 10 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 442.00 | 756 226.00 | | 1 090 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 699.00 | 699 658.00 | | 1 091 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 257.00 | 56 568.00 | | -1 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 349.00 | | 146 625.00 | 212 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 240.00 | 128 328.00 | 206 406.00 | 24 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 240.00 | 124 428.00 | 195 406.00 | 24 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 449.00 | | 144 625.00 | 199 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | 2 000.00 | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 952.00 | 32 802.00 | 17 695.00 | 22 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 952.00 | 32 802.00 | 17 695.00 | 22 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 343.00 | 160 343.00 | | 160 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 433 575.00 | 433 575.00 | | 433 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 328 119.00 | 328 119.00 | | 328 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 873.00 | 481 873.00 | | 481 873.00 |
VW T.V.A. | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 166.00 | 685 166.00 | | 685 166.00 |