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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 281.00 | | 53 281.00 | 53 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 072.00 | | 729 072.00 | 729 072.00 |
BZ Autres créances | 1 163 318.00 | | 1 163 318.00 | 1 163 318.00 |
CF Disponibilités | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 700.00 | | 1 954 700.00 | 1 954 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 981.00 | | 2 007 981.00 | 2 007 981.00 |
CU Autres participations | 53 281.00 | | 53 281.00 | 53 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 292.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 375.00 | | | 114 375.00 |
DH Report à nouveau | | -5 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 631.00 | 120 587.00 | | 379 631.00 |
DL TOTAL (I) | 549 006.00 | 169 375.00 | | 549 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 692.00 | 941 319.00 | | 1 067 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 191.00 | 75 421.00 | | 16 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 041.00 | 74 982.00 | | 194 041.00 |
EA Autres dettes | 181 050.00 | | | 181 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 975.00 | 1 091 721.00 | | 1 458 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 981.00 | 1 261 097.00 | | 2 007 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 067 692.00 | | | 1 067 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 318.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 575.00 | 120 000.00 | | 180 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 575.00 | 120 000.00 | | 180 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 200.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 115.00 | | | 188 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 510.00 | 200.00 | | 189 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 935.00 | 119 800.00 | | -8 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 587.00 | 585 370.00 | | 708 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 956.00 | 464 783.00 | | 328 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 631.00 | 120 587.00 | | 379 631.00 |