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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 602.00 | | 99 602.00 | 99 602.00 |
CU Autres participations | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 859.00 | 13 602.00 | | 30 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 414.00 | 17 257.00 | | 10 414.00 |
DL TOTAL (I) | 42 373.00 | 31 959.00 | | 42 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 537.00 | 69 505.00 | | 55 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 229.00 | 76 742.00 | | 57 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 602.00 | 108 701.00 | | 99 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 3 045.00 | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 854.00 | 23 156.00 | | 14 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440.00 | 5 899.00 | | 4 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 414.00 | 17 257.00 | | 10 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |