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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 695.00 | 12 505.00 | 13 200.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 100.00 | 695.00 | 16 405.00 | 17 100.00 |
060 Stock marchandises | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
072 Créances – Autres | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
084 Disponibilités | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
110 Total général Actif | 34 901.00 | 695.00 | 34 207.00 | 34 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
242 Autres charges externes. | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 695.00 | | | 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 995.00 | | | -7 995.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 059.00 | | | -8 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 244.00 | | | 3 244.00 |