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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 984.00 | 6 215.00 | 3 769.00 | 9 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 984.00 | 6 215.00 | 3 769.00 | 9 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 660.00 | | 115 660.00 | 115 660.00 |
BZ Autres créances | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CF Disponibilités | 90 957.00 | | 90 957.00 | 90 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 583.00 | | 219 583.00 | 219 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 567.00 | 6 215.00 | 223 352.00 | 229 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -16 050.00 | 82 964.00 | | -16 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 492.00 | -99 014.00 | | 28 492.00 |
DL TOTAL (I) | 13 542.00 | -14 950.00 | | 13 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898.00 | 5 752.00 | | 2 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 625.00 | 58 571.00 | | 71 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 959.00 | 10 997.00 | | 65 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 611.00 | 28 017.00 | | 31 611.00 |
EA Autres dettes | 37 717.00 | 3 091.00 | | 37 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 810.00 | 106 428.00 | | 209 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 352.00 | 91 478.00 | | 223 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 810.00 | 103 530.00 | | 209 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 057.00 | 8 500.00 | 288 557.00 | 280 057.00 |
FG Production vendue services | 94 119.00 | | 94 119.00 | 94 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 176.00 | 8 500.00 | 382 676.00 | 374 176.00 |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 986.00 | 95 891.00 | | 382 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 494.00 | 194 906.00 | | 354 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 492.00 | -99 014.00 | | 28 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
UX Autres créances clients | 115 660.00 | 115 660.00 | | 115 660.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VC Groupe et associés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VI Groupe et associés | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 626.00 | 128 626.00 | | 128 626.00 |
VW T.V.A. | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 810.00 | 209 810.00 | | 209 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | 1 195.00 | | 2 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 514.00 | -132.00 | | 6 514.00 |
ST Autres comptes | 21 173.00 | 9 891.00 | | 21 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 833.00 | 7 344.00 | | 18 833.00 |
YT Sous‐traitance | 154.00 | 844.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 753.00 | 1 195.00 | | 2 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 295.00 | 16 747.00 | | 56 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 321.00 | 11 327.00 | | 49 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 673.00 | 17 946.00 | | 46 673.00 |