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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 250.00 | 8 149.00 | 17 101.00 | 25 250.00 |
040 Immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 286.00 | 8 149.00 | 91 137.00 | 99 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
072 Créances – Autres | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
084 Disponibilités | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
110 Total général Actif | 109 411.00 | 8 149.00 | 101 262.00 | 109 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -78 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 855.00 | | | 168 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
230 Autres produits | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 524.00 | | | 171 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
242 Autres charges externes. | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
252 Charges sociales | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 216.00 | | | 164 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 250.00 | | | 99 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36.00 | | | 36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |