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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 404.00 | | 1 627 404.00 | 1 627 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CF Disponibilités | 224 248.00 | | 224 248.00 | 224 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 016.00 | | 246 016.00 | 246 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 420.00 | | 1 873 420.00 | 1 873 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 627 404.00 | | 1 627 404.00 | 1 627 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 520.00 | 371 520.00 | | 371 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
DG Autres réserves | 289 021.00 | 71 417.00 | | 289 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 532.00 | 217 604.00 | | 207 532.00 |
DK Provisions réglementées | 3 384.00 | 1 134.00 | | 3 384.00 |
DL TOTAL (I) | 908 609.00 | 698 827.00 | | 908 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 854.00 | 1 053 394.00 | | 905 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 485.00 | 4 156.00 | | 7 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 783.00 | 10 263.00 | | 8 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 688.00 | 17 709.00 | | 42 688.00 |
EA Autres dettes | | 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 811.00 | 1 085 884.00 | | 964 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 420.00 | 1 784 711.00 | | 1 873 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 968.00 | 182 984.00 | | 209 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 250.00 | 1 134.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 1 134.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | 866.00 | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 857.00 | | 3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 391.00 | 289 367.00 | | 391 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 859.00 | 71 763.00 | | 183 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 532.00 | 217 604.00 | | 207 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 404.00 | | | 1 627 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 404.00 | | | 1 627 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 854.00 | 151 011.00 | 601 912.00 | 905 854.00 |
VI Groupe et associés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 100.00 | | | 147 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VW T.V.A. | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 811.00 | 209 968.00 | 601 912.00 | 964 811.00 |